محاسب علاقات بنكية وخزينة

نبذة عن الوظيفة

محاسب علاقات بنكية وخزينة مسؤول عن إدارة وتأمين التمويلات البنكية والتسهيلات الائتمانية للشركة، والإشراف على جميع المعاملات الإدارية والتشغيلية مع البنوك، مع تحسين رأس المال العامل والالتزام بضوابط بنك السودان المركزي.

المهام الرئيسية

• تمويل الشركات: تحديد الاحتياجات التمويلية، إعداد الملفات الائتمانية والتوقعات المالية، والتفاوض مع البنوك للحصول على أفضل الشروط والأسعار.
• العمليات البنكية: فتح وإدارة الحسابات الشركية، متابعة الإشعارات والعمليات اليومية، وتحديث ملفات "اعرف عميلك" (KYC) والاعتمادات الرسمية.
• إدارة السيولة ورأس المال العامل: إعداد التوقعات النقدية اليومية، الأسبوعية والشهرية، ومتابعة وتغطية مدفوعات الفواتير بشكل يومي.
• إدارة الائتمان والمستهدفات: مراقبة حدود التسهيلات المستغلة والسقوف الائتمانية، والعمل على تحقيق مستهدفات الفواتير.

الملف المطلوب

• بكالوريوس محاسبة، تمويل أو علوم بنكية (يفضل الشهادات المهنية مثل CTP, ACCA, CMA).
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التمويل الشركي، إدارة الخزينة والعلاقات البنكية داخل السودان.
• معرفة دقيقة بضوابط وتعليمات بنك السودان المركزي.
• إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

المهارات المطلوبة

• إجادة استخدام برنامج MS Excel على مستوى متقدم.